| Kinh nghiệm: |
III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1) Từ tháng 5/2007 đến tháng 7/2010 làm tại Công ty TNHH Trường Sơn
Vị trí: Kế toán kho
* Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi việc nhập, xuất, tồn vật tư hàng ngày ở kho trong các khâu của công đoạn sản xuất, đồng thời lên phương án dự trù vật tư nhằm hạn chế tính gián đoạn trong sản xuất
- Lập báo cáo tồn kho theo dõi hàng tuần và lập báo cáo Nhập-Xuất-Tồn
- Lập phiếu biên nhận cho các bộ phận sản xuất có liên quan
- Viết thẻ kho để theo dõi các mặt hàng, theo dõi hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất hàng ngày, kiểm tra hàng hóa nhập kho theo đúng đơn hàng.
- Viết phiếu nhập kho (kèm chứng từ đầu vào, phiếu nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ)
- Viết phiếu xuất kho (kèm chứng từ đầu ra, phiếu yêu cầu xuất hàng hóa, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ)
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc ghi chép sổ sách của thủ kho, kiểm tra đôn đốc việc sắp sếp các vật tư và thiết bị trong kho đúng nơi quy định và thực hiện gọn gàng ngăn nắp
- Đối chiếu kiểm tra lại sự phù hợp về số lượng cũng như chủng loại vật tư giữa kế toán và thủ kho
- Đối với những hàng hóa có giá trị, trực tiếp tham gia kiểm tra số lượng vật tư nhập vào cùng với thủ kho nhằm giảm thiểu rủi ro sai soát
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hay đột xuất của kế toán, chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc
2) Từ tháng 10/2011 đến 03/2014 làm việc tại Công Ty Cổ Phần Mai Tiến Phát
Vị trí: Kế toán tổng hợp nội bộ
* Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi phiếu nhập kho & xuất kho cho hoạt động nhập-xuất hàng hóa
- Vào sổ chi tiết theo dõi nhập-xuất-tồn theo từng mặt hàng có trong kho
- Định kỳ 2 tuần một lần đối chiếu kiểm kê giữa thủ kho và sổ theo dõi tồn kho
- Sau khi kiểm kê phải có biên bản ghi lại đủ hay thiếu các mặt hàng để tìm ra biện pháp xử lý
- Soạn thảo các hợp đồng mua bán
- Chịu trách nhiệm và quản lý các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và các khoản nợ phải thu của khách hàng
- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác
- Chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra các tài liệu về các tài khoản, bao gồm cả việc kiểm tra thu – chi của từng tài khoản
- Lập/nhận đề nghị xác nhận công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp
- Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, thông tin cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và lên kế hoạch thanh toán báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng
- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng
- Định kỳ làm bảng xác nhận công nợ gửi đến khách hàng, lập kế hoạch thanh toán công nợ
- Giao dịch ngân hàng
- Lập báo cáo doanh thu hàng tháng của công ty
- Lập báo cáo lợi nhuận hàng tháng của công ty
- Lập bảng tính lương cho toàn thể nhân viên trong công ty
3) Từ tháng 06/2016 đến 08/2019 làm việc tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hải Đức
Vị trí: Kế toán tổng hợp
* Nhiệm vụ chính:
- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Theo dõi vấn đề các kho.Đầu tháng làm đề nghị thanh toán tiền thuê kho, tiền điện, nước,... Tổng hợp
cuối tháng xuất HD. Và tiến hành gửi mail và chứng từ gốc cho bên khách hàng.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến để công việc nhanh và hiệu quả
- Chịu trách nhiệm và quản lý các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và các khoản nợ phải thu của khách hàng
- Lập các chứng từ phiếu thu và phiếu chi, các hóa đơn bán hàng
- Lập/nhận đề nghị xác nhận công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp
-Theo dõi công nợ của công ty, quản lý công nợ toàn công ty, từ đó xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý thu hồi những công nợ khó đòi
- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng
- Hàng tuần báo cáo chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng
- Xuất hóa đơn GTGT
- Hoạt động giao dịch ngân hang & Lập hồ sơ vay, tiến hành cắt nợ ngân hàng
- Hàng tuần báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
- Lập báo cáo doanh thu hàng tháng của công ty
- Lập bảng tính lương cho toàn thể nhân viên trong công ty |
| Các kỹ năng: |
- Khả năng giao tiếp và thương lượng tốt với khách hàng
- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
- Tinh thần làm việc độc lập cũng như theo nhóm
- Thành thạo Word, Excel & Misa, Rosy.
- Vui vẻ, hòa đồng và thích học hỏi
- Chịu được áp lực trong công việc, chủ động nhiệt tình, trung thực, cẩn thận
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc |
